Uputstvo eKasaW

Za rad sa Elektronskim sistemom za izdavanje računa (u daljem tekstu ESIR) nepohodno je da korisnik poseduje:
1. Računar sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim, sa minimalno 4 USB priključka i LAN vezom. U slučajevima kad nema tehničkih preduslova, može se koristiti i Wi-Fi konekcija.
2. Stabilnu internet vezu.
3. Bezbednosni element izdat od strane poreske uprave.
4. Instalisan lokalni procesor fiskalnih računa (u daljem tekstu L-PFR) odobren od strane Poreske uprave.
5. POS štampac koji je implementiran od strane eKasaW.
Podržani su POS štampači širine trake do 57mm kao i širine trake do 80mm.
Pokretanjem ESIR-a u zaglavlju ekrana glavnog menija nalazi se naziv modula eKasaW sa IB brojem i trenutno aktuelnom verzijom, proizvođačem i kontaktom proizvođača.

ESIR eKasaW instališe tehničko održavanje WinNS-a preko daljinskog upravljanja (Teamviewer).
Inicijalno podešavanje na osnovu opreme koju je klijent nabavio vrši tehničko održavanje WinNS-a.
Podešavanje POS štampača koji je implementiran od strane eKasaW.
Podržani su POS štampači širine trake do 57mm kao i širine trake do 80mm. Njihovo podešavanje je izboru menija <Alati > < Opcije Kase >
U saradnji sa tehničkom podrškom podešava se instalisani štampač i broj karaktera na računu. Fiskalni uređaj se smatra aktiviranim kad se uspešno odštampa račun obuke
(u daljem razvoju predviđeno je i kreiranje fiskalnog računa na A4 formatu).
Kompletno podešavanje se vrši u saradnji sa klijentom, a to uključuje i podešavanje parametara koji utiču na rad sa ESIR-om, a nisu vezani za samu fiskalizaciju (npr. prava pristupa, koji podaci se prikazuju tokom kreiranja računa, zalihe i sl). Obuka je online, pomoću daljinskog pristupa (Teamviewer). Sve dalje konsultacije su u telefonsko – Teamviewer kombinaciji, izuzev ako je problem takav de je neophodno lično prisustvo nekog iz tehničke podrške.

Kad se eKasaW aktivira, prvo što se uradi je provera veze sa L-PFR.
Ukoliko se dobije odziv od L-PFR, omogućen je dalji rad.
Ukoliko se dobije poruka o greški, eKasaW javlja da je došlo do problema u komunikaciji. Račun se NE može snimiti. U bilo kom momentu se može kliknuti na dugme <L-PFR veza> i dobiti povratna infiomacija o statusu komunikacije sa L-PFR.
Postoji opciono podešavanje koje podrazumeva kontrolu dostupnosti L-PFR pre kreiranja svakog računa.

Ukoliko L-PFR nije dostupan na predviđenom mestu, tj. projektovanoj adresi, javlja se kasiru. U tom slučaju se račun ne može slati na fiskalizaciju. Poruka:
“Virtualni PFR /V-PFR/ na adresi:”
“NIJE DOSTUPAN za izdavanje računa.”
Ukoliko se odabere roba sa poreskom stopom koja nije u spisku važećih stopa poreza dobijenih od PFR, roba se neće dodati na račun uz poruku:
“PDV NEISPRAVNO DEFINISAN”
Ukoliko je cena robe manja ili jednaka nuli, stavka se neće upisati u račun, uz adekvatno obaveštenje.
Ukoliko je količina manja ili jednaka nuli, stavka se neće upisati u račun, uz adekvatno obaveštenje.
Ukoliko je unet iznos po vrstama plaćanja manji od iznosa računa, kasir će biti obavešten o problemu i biće vraćen da koriguje grešku. Poruka:
“Razlikuje se iznos poslat na fiskalizaciju od sume plaćanja!!!”
“Fiskalni isečak se neće zatvoriti, jer je suma na računu veća od (GOTOVINA+ČEK+KARTICA+VIRMAN+…) !!! RAZLIKA JE: “
Kod štampe refundacije, kopije računa ili konačnog računa, ukoliko nije unet referentni broj računa, račun se neće slati u PFR uz adekvatnu poruku.
“NE MOŽE Refundacija ako nema referentnog broja računa!”
“NEDOSTAJE Referentni PFR”
“Kopija može samo ako se učita fiskalni račun!”
“Locirati po broju računa ili”
“Klik na natpis <Izbor Referentni PFR:> i locirati izdati račun.”
Ukoliko je definisano plaćanje preko računa, mora se uneti identifikacija kupca sa šifrom identifikacije. Poruka:
“NE MOŽE Refundacija ako nema broja identifikacije kupca!”
“Za izdavanje računa ili avansa mora se snimiti kupac u bazu podataka!”
“Mora se definisati identifikacija kupca sa šifrom identifikacije”
“NIJE snimljen u bazu podataka!”
Kod štampe refundacije, mora se uneti kupac sa šifrom identifikacije. Poruka:
“NE MOŽE Refundacija ako nema broja identifikacije kupca!”
“Broj lične karte, PIB, pasoš,… “
“Obavezno izabrati ispravno u izboru: Identifikacija za ID kupca”
Prilikom unosa Avansnog računa, obavezno uneti datum prijema avansa. Ukoliko nije evdentiran sledi poruka:
“Za fiskalizaciju računa Avans, neohodno je potvrditi datum na polju Datum uplate avansa:”
“U okviru za unos podataka o kupcima Avans Info, obavezno potvrdite datum na polju <Datum uplate avansa:> ” Prilikom unosa konačnog računa, ukoliko nije definisan referentni broj refundacije avansa ili je iznos avansa jednak nuli poruka je:
“Odabrano je kreiranje konačnog računa.”
“Potrebno je u podatke o referentom dokumentu uneti podatak o refundiranom avansu i o iznosu avansa koji se vezuje za konačni račun”
Ukoliko se unese opciono polje za kupca, mora se odabrati identifikacija po šifarniku. Ukoliko to nije urađeno, dobija se poruka:
“Obavezno odabrati Identifikaciju za opciono polje kupca”

Klikom na polje Porez (u nastavku naziva robe), ESIR vraća trenutno aktivne poreske stope koje su na raspolaganju u PFR.
Procenti poreskih stopa se prikazuju zaokruženi na dve decimale.
To su ujedno i stope na robi koje mogu da se pošalju u račun.
Klikom na polje sa porezima, uklanja se polje sa tekstom i omogućava se dalji rad.
Unos robe u POS-u WinNS je tako organizovan da operateri ne mogu odabrati poresku stopu koja nije aktivna, pošto se ne unosi stopa poreza, već se odabira vrsta poreza (niža stopa, viša stopa ili oslobođeno).
Ceo POS WinNS, kao i moduli, je baziran na unosu stopa poreza koje imaju svoj datum početka primene, vrednost stope i naziv stope.
Ažuriranjem datuma primene i stope, moguće je pratiti zakonske promene stopa.

ESIR Vreme je sistemsko vreme računara i ono se šalje u LPFR, jedino u slučaju kreiranja avansnog računa, kad je uplata izvršena pre evidencije računa.

POS Broj računa je univerzalni brojač svih vrsta dokumenata koji se kreiraju u kasi. Preko njega se može locirati bilo koji račun. Automatski se povećava prilikom formiranja svakog novog računa, čak i kad se štampa kopija računa, tako da postoji evidencija o svim akcijama na kasi.
Dvoklikom na POS Broj računa, ekran kase se prazni i pokazivač se postavlja na unos novog računa.
Pored polja POS Broj računa postoje plave strelice nagore i nadole. Njihova funkcija je da listaju račune.
Strelica nadole (tipka PageDown na tastaturi ima istu funkciju) vraća jedan dokument unazad.
Strelica nagore (tipka PageUp na tastaturi ima istu funkciju) ide na sledeći dokument.
Ukoliko je boja teksta POS Broj računa crvena (boja dugmeta za fiskalizaciju), račun je fiskalizovan. Ukoliko je boja teksta POS Broj računa žuta (boja dugmeta za račun u pripremi), račun je samo otkucan, ali još nije fiskalizovan. Unosom broja u ovo polje, prikazuje se račun koji je evidentiran pod unetim brojem.

PFR broj računa je jedinstvena oznaka za račun koji kreira LPFR posle komunikacije sa bezbednosnim elementom.
Kad se račun pošalje na fiskalizaciju u LPFR, vraća se dokument za štampanje koji u sebi sadrži PFR broj.
Prilikom štampe kopije računa ili refundacije računa, to je referentni broj na osnovu kojeg se locira račun u bazi.

Na osnovu zakona o fiskalizaciji, postoje dve vrste prometa:
Promet – sve vrste prodaje ili refundacije,
Avans – evidencija uplate pre izdavanja računa.
Obe vrste prometa su podržane sa svim kombinacijama tipa transakcije i vrste dokumenta.

Na osnovu zakona o fiskalizaciji, postoje dva tipa transakcije:
Prodaja,
Refundacija.
ESIR eKasaW podržava oba tipa transakcije.

Vrste fiskalnog dokumenta mogu biti:
Fiskalni račun,
Kopija fiskalnog računa,
Račun obuke,
Predračun.
ESIR eKasaW podrža sve vrste fiskalnog računa.

1. Strelicama pored polja <POS broj računa> listaju se pojedinačno snimljeni računi, a unosom broja u polje <POS broj računa> učitava se snimljeni račun.
Dvoklikom na sivi tekst <PFR broj računa:> trenutno izlistan račun prelazi u polje <Izbor Referentni PFR:> . Treba odabrati da li se štampa kopija računa ili refundacija računa.
2. Dvoklikom na sivi tekst <Izbor Referentni PFR:> otvara se okvir ——–Izbor referentnog broja fiskalnog računa ——– Bira se filter za pretragu računa: period, kupac, vrsta računa. Klikom na odgovarajući račun u tabeli, prikazuju se stavke računa. Ukoliko je lociran traženi račun, klikom na dugme <Upis u polje Referentni PFR:> , račun prelazi u polje <Izbor Referentni PFR:>. Treba odabrati da li se štampa kopija računa ili refundacija računa.

Slika 1:

Slika 2:

Postoje dve vrste ekrana kase koji se podešavaju u opcijama:
Prodaja prilagođena buticima, gvožđarama, prodavnicama mešovite robe, prodavnicama rezervnih delova, alata i mašina…
U asortimanima je puno robe sa istim nazivom, a razlikuju se dimenzije ili veličine.
Ekran prodaje se sastoji iz dve osnovne tabele: tabela za izbor robe i tabela računa.
Kreiranje računa se vrši izborom robe iz tabele.
Prodaja prilagođena za markete
U ovoj vrsti ekran je prilagođen za unos robe preko bar-koda za brzi unos računa. Težište je na brzom evidentiranju stavki.

Izbor robe se može vršiti preko naziva, šifre robe, bar-koda robe ili iz grupe robe.
1. Klikom na dugme NAZIV – unosi se slovo po slovo u tabeli robe, filtrira se roba koja odgovara unetim karakterima, u tabeli se za sve artikle se prikazuje naziv, šifra, cena i stanje na zalihama. Konačan izbor je klikom na red u kojem je tražena roba sa prodajnom cenom, pokazivač ide na unos količine.
2. Klikom na dugme ŠIFRA – unosi se šifra robe i u tabeli se locira naziv, cena i stanje na zalihama (opciono), pokazivač ide na unos količine.
3. Klikom na dugme BAR – očitava se bar-kod (GTIN) sa proizvoda, on se locira i prikazuje u tabeli sa prodajnom cenom, pokazivač ide na unos količine.
4. Klikom na dugme ATRIBUT – pojavljuje se izbor grupe robe, posle izbora grupe u listi robe se prikazuje spisak robe koji je raspoređen u željenoj grupi, odabira se željena roba klikom na tabelu, pokazivač ide na unos količine.

Odabrati dugme ŠIFRA ili BAR, koje ostaje dok se ne promeni izbor. Očitavanjem bar-koda sa proizvoda locira se roba iz baze. Prikazuje se cena, stanje na zalihama, inicijalna količina je jedan i u programu se očekuje unos sledećeg bar-koda. Ukoliko je potrebno, količina se može korigovati na željenu. ESIR podržava težinske bar-kodove, a POS komunicira sa određenim vrstama vaga (Bizerba, Sholex, WinDIGI3). Ukoliko se u toku unosa pojavi više puta isti bar-kod, količina se akumulira na jednoj stavci (moguće je korigovati u opcijama). Ukoliko kasir iz nekog razloga ne može da locira robu po bar-kodu, ili prozvod nema na sebi bar-kod, može da prebaci na pretragu po nazivu.
Ukoliko je bar-kod nečitak ili oštećen, on se može uneti preko tastature.
Čitač bar-koda se ponaša kao tastatura, tako da ne ometa ostale funkcije.

Uneta količina (inicijalno 1) tokom unosa se prenosi u stavku računa, ova količina se može korigovati sve dok račun nije fiskalizovan. Klikom na polje količine u tabeli određene stavke omogućena je izmena količine. Pažnja: Ukoliko je unet način plaćanje (gotovina, ček, kartica…), promenom količine menja se iznos računa i neophodno je korigovati način plaćanja. Omogućen je unos količine do 4 decimale.
Zaokruživanje iznosa se vrši na dve decimale, po sledećem pravilu: ako je treća decimala manja od 5, druga decimala će biti zaokružena na manju vrednost a ako je treća decimala veća ili jednaka 5 onda je druga decimala zaokružena kao veća vrednost.

Kad je račun u izradi (pre slanja u PFR), a javlja se potreba da se neka stavka izbriše iz računa, postupak je sledeći:
U tabeli računa klikne sa na red koji treba izbrisati i na tastaturi se pritisne tipka <Delete>. Stavka se briše i preračunava se nova vrednost računa.

Cena se postavlja iz cenovnika koji se kreira ulaznim računima ili nivelacijom kroz POS.
Ukoliko kasir ima pravo da menja cenu tokom kreiranja računa, u tabeli stavki računa neophodno je da klikne na polje Cena za stavku i može da promeni cenu.
Ako klikne na polje Rabat za stavku, može da unese rabat u procentima i na taj način promeni cenu.
Pravo menjanja cene u toku prodaje podešava se na način kako je opisano u odeljku Kako se postavlja pravo pristupa?
Cene se definišu sa dve decimale, a količina može do četiri decimale. Zaokruživanje iznosa se vrši na dve decimale, po pravilu: ako je treća decimala manja od 5, druga decimala će biti zaokružena na manju vrednost, a ako je treća decimala veća ili jednaka 5, onda je druga decimala zaokružena kao veća vrednost.

Izmena računa je moguća samo dok se ne račun ne pošalje na fiskalizaciju. Klikom na red u računu koji se menja, moguće su sledeće akcije:
1. Brisanje stavke iz računa – tipka <Delete> na tastaturi.
2. Izmena količine – klikom na kolonu Količina, menja se boja ćelije i može se uneti željena količina.
3. Ukoliko je u opcijama za korisnika dozvoljena izmena cene ili davanje rabata na stavku, postupak je isti, samo se odabira kolona Cena ili kolona Rabat. Posle svake od ovih akcija, pritiskom na <Enter>prikazuje se nova vrednost računa.

Kad se zavši unos stavki računa, ukupan iznos računa je na gotovini. Tipkom F9 se prelazi preko vrsta plaćanja. Vrste plaćanja u ESIRU mogu biti: Gotovina, Kartica, Plaćanje preko računa, Ček, Vaučer, Instant plaćanje i Ostala bezgotovinska plaćanja. Moguć je unos kombinovanog načina plaćanja. Ukoliko se unese iznos, program dalje prenosi preostali nepokriven iznos računa na sledeću vrstu plaćanja. Ukoliko se unese zbirno veći iznos od vrednosti računa, višak novca prelazi u polje <Kusur:> (povraćaj).

Ostala bezgotovinska plaćanje su plaćanja koja se ne mogu rasporediti u prethodno navedene vrste plaćanja.

Klikom na dugme <Fiskalni meni> (uspravno uz desnu gornju ivicu) pojaviće se meni. Izabrati <Maloprodaja info> ili <Račun info> u zavisnosti da li je vrsta plaćanja Plaćanje preko računa ili neka druga vrsta plaćanja. Otvara se okvir za unos podataka o kupcu. Kad se unesu svi relevantni podaci (bilo lociranjem kupca iz baze podataka, bilo unosom novog kupca), potrebno je snimiti podatke pridružene računu, da bi se mogli naknadno odštampati. U zavisnosti da li je unet PIB, broj lične karte, broj pasoša i sl. kasir bira identifikator za ID Kupca iz ponuđene liste. Da bi račun bio vezan za kupca to jest da bi se u zaglavlju pojavio ID Kupca neophodno je da se odredi vrsta identifikacije ( PIB, broj lične karte, broj pasoša, itd ) i da s popuni polje Broj za identifikaciju relevantnim podatkom. ukoliko se u polje Broj za identifikaciju unese vrednost 999 (ili se klikne na potvrdu Račun bez ID kupca ) tada se NE ŠALJE ID kupca u poresku upravu samo se šampaju podaci o kupcu na račun (za razne evidenciju u POS WinNS).

Redovnu prodaju robe i usluga ESIR evidenrira pod 3.2 – Promet dobara i usluga.
Avanse ESIR evidentira pod 3.9 – Za primljene avanse kupaca.
Refundaciju robe i usluga ESIR evidentira pod 3.6 – Smanjenje osnovice, odnosno PDV.
Korisnik izbor vrste PDV obračuna koristi za slučaj kad se vrši povrat PDV stranom kupcu (refakcija), podaja robe i usluga ambasadama i diplomatskim predstavništvima.

Na osnovu ponuđenog šifarnika, kasir odabira tip unete šifre identifikacije kupca izborom iz ponuđene liste. U zavisnosti da li je unet PIB, broj lične karte, broj pasoša i sl. kasir bira identifikator za ID Kupca. Da bi račun bio vezan za kupca to jest da bi se u zaglavlju pojavio ID Kupca neophodno je da se odredi vrsta identifikacije ( PIB, broj lične karte, broj pasoša, itd ) i da s popuni polje Broj za identifikaciju relevantnim podatkom. ukoliko se u polje Broj za identifikaciju unese vrednost 999 (ili se klikne na potvrdu Račun bez ID kupca ) tada se NE ŠALJE ID kupca u poresku upravu samo se šampaju podaci o kupcu na račun (za razne evidenciju u POS WinNS).

Kasir odabira vrstu dokumenta koju prezentuje kupac, unosi kao opcionu identifkaciju dokmenta. Dokumeti koji se evudentiraju u polju za opciono polje kupca su: Zahtev putnika za povraćaj PDV, Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, Poresko oslobođenje za promet koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, Potvrda o poreskom oslobođenju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobođenje…

U okviru za evidentiranje podataka vezanih za račun, postoji upadljivo zeleno dugme <Kupac>.
Ovo dugme služi da se pozove baza klijenata i omogući izbor kupca ili upiše novi kupac u bazu.
Ukoliko je kupac lice koje se jednokratno pojavljuje, a ne vrši plaćanje preko računa, može se evidentirati samo za račun bez upisivanja u bazu kupaca.

Dugme <Štampa fiskalnog računa> šalje otkucan račun na fiskalizaciju. Istu funkciju ima i tipka <PauseBreak> na tastaturi. Pre slanja u LPFR vrši se logička kontrola podataka. U slučaju da neki od podataka nedostaje ili je neispravan, ESIR vraća poruke o nastalim nepravilnostima na način opisan u odeljku “Poruke koje se mogu javiti u toku kreiranja računa” i vraća se na ažuriranje računa da bi se nepravilnosti otklonile. Ako pripremljen račun zadovoljava sve uslove, PFR vraća JSON podatke o fiskalizovanom računu, podatke o izdavaocu računa, PFR broju računa, vrsti brojača, obračunatom PDV i QR-kod. ESIR te podatke formatizuje i prikazuje bez ikakvih izmena podataka. Rezultat je odštampan fiskalni račun na štampaču koji je definisan za štampu u podešavanju ESIR-a.
Račun se može snimiti i u PDF formatu i elektronski se može proslediti kupcu.

Locira se račun koji se želi refundirati preko POS broja računa, zatim se klikne na dugme < PFR Broj računa >. Polje <Izbor Referentni PFR: > je dobilo vrednost PFR računa, zatim se u izboru <Tip Transakcije> odabere Refundacija , unesu se podaci o kupcu za koga se vrši refinsacija klikom na Maloprodaja Info F6 (obavezno odabrati vrstu identifikacije broj ličme karte ili PIB, ili broj pasoša… ) i na kraju se klikne na dugme <Štampa fiskalnog računa> ili se pritisne tipka <PauseBreak> na tastaturi.
Napomena: Odabir dokumenta koji se refundira može se izvršiti i dvoklikom na sivi tekst < Izbor Referentni PFR: >, otvara se okvir ——–Izbor referentnog broja fiskalnog računa ——–
Bira se filter za pretragu računa: period, kupac, vrsta računa. Klikom na odgovarajući račun u tabeli, prikazuju se stavke računa. Ukoliko je lociran traženi račun, klikom na dugme < Upis u polje Referentni PFR >, račun prelazi u polje <Izbor Referentni PFR:>, zatim se u izboru <Tip transakcije:> odabere Refundacija. Zatim se evidentira kupac klikom na dugme Maloprodaja Info F6 ili Račun Info F6 ( u zavisnosti kakav se dokument refundira) i na kraju se klikne na dugme <Štampa fiskalnog računa> ili se pritisne tipka <PauseBreak> na tastaturi. Pošalje na fiskalizaciju na fiskalizaciju, ovaj primerak se daje kupcu. Sledeći korak je povratak na refundirani račun (dugme strelica na dole pored < POS Broj računa > ) , zatim klik na polje < PFR Broj računa > javlja se poruka da se može štampati samo kopija ESIR vrstu fiskalnog dokumenta postavlja na <Kopija računa> , proveriti u izboru Vrsta fiskalnog dokumenta dali je postavljena <Kopija računa> i štampati kopiju refunacije. U dnu računa iza QR koda nalazi se linija za potpis od strane kupca. Ova potpisana kopija ostaje u dokumentaciji.

Za posupak refundacije računa iz kase pre uvođena EFU (stara fiskana kasa) pogledati sledeći članak.

Slika 1:

Slika 2:

U polje <Izbor Referentni PFR> uneti referentni broj u formatu “XXXXXXXX-AB123456-123” Gde je: – XXXXXXXX – predefinisani deo računa (prvih osam cifara iz vašeg PFR broj računa . – AB123456 – identifikacioni broj fiskalnog modula . -123 – Broj fiskalnog isečka Zatim uneti stavke za refundaciju i uneti podatke o kupcu za koga se vrši refundacija (F6) i snimiti fiskanlu refundaciju klikom na dugme <Štampa fiskalnog računa> ili se pritisne tipka <PauseBreak> na tastaturi.

Odabere se referentni dokument na jedan od načina koji je opisan u odeljku Izbor referentnog broja PFR. Polja iza dugmeta <Izbor Referentni PFR> mora biti popunjen u prvom polju je PFR broj računa čija se kopija želi odštampati a u drugom polju je vrene kad je taj račun kreiran. U izboru <Vrsta fiskalnog dokumenta:> odabere Kopija računa i zatim se klikne na dugme <Štampa fiskalnog računa> ili se pritisne tipka <PauseBreak> na tastaturi.

Odabere se vrsta prometa Avans.
Klikom na dugme <Fiskalni meni> otvara se okvir sa dugmetom <Avans info>. Prečica za ovaj okvir je F6. Unose se podaci za kupca ako je potrebno i obavezno se unese datum u polje <Datum uplate avansa:> .
Unesu se stavke na račun i šalje u PFR.

IZ tehničkog uputstva funkcionalnosti ESIRA

9.1.2. Издавање фискалних рачуна у случају наплате аванса пре примене
система еФискализације (Аванс – Рефундација и Промет – Продаја)
Евидентирање коначног промета (рачун Промет – Продаја), за који је наплаћен аванс пре
примене система еФискализације врши се на следећи начин (пример):
Пре еФискализације примљена су два аванса за промет који се опорезује по пореској стопи
од 20%. По основу примљених аванса сачињена су два документа:

1. Документ о примљеном авансу број 2, сачињен 25.2.2022. године на износ 10.000;
2. Документ о примљеном авансу број 17, сачињен 25.3.2022. године на износ 20.000;
   Дана 5.04.2022. године обвезник је отпочео евидентирање промета преко електронског
   фискалног уређаја.
   Дана 20.05.2022. године извршен је промет по основу којег се издаје:
3. Аванс-Рефундација ПФР број ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 255, ПФР време 20.05.2022. године на
   износ 30.000 по стопи Ђ. Референтни број: XXXXXXXX-XXXXXXXX-17, Референтно време
   25.03.2022. године. Референца XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 односи се на последњи аванс
   примљен пре преласка обвезника на систем еФискализације;
4. Промет-Продаја ПФР број ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 256, ПФР време 20.05.2022. године износ
   30.000 по стопи Ђ. Референтни број: ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 255, Референтно време
   20.05.2022. године – плаћено авансно 30.000 по стопи Ђ, за уплату 0.
   У пољу за рекламу обвезник уноси референтни број и датум издавања последњег документа
   о примљеном авансу (XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 25.3.2022.).
   9.1.3. Издавање фискалних рачуна у случају наплате аванса пре и аванса
   у току примене система еФискализације (Аванс – Продаја, Аванс –
   Рефундација и Промет – Продаја)
   Евидентирање коначног промета (рачун Промет Продаја), за који је наплаћен аванс пре
   примене система еФискализације и аванс после фискализације, потребно је урадити на следећи
   начин (пример):
   Пре фискализације примљена су два аванса за промет који се опорезује по пореској стопи од
   20%. По основу примљених аванса сачињена су два документа:
5. Документ о примљеном авансу број 2, сачињен 25.2.2022. године на износ 10.000;
6. Документ о примљеном авансу број 17, сачињен 25.3.2022 године на износ 20.000;
   Дана 5.04.2022. године обвезник је отпочео евидентирање промета преко електронског
   фискалног уређаја и после тога издаје два авансна рачуна за исти промет:
7. Аванс-Продаја ПФР број ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 25, ПФР време 25.04.2022. године на износ
   15.000 по стопи Ђ. Референтни број: XXXXXXXX-XXXXXXXX-17, Референтно време
   25.03.2022. године. Референца XXXXXXXX-XXXXXXXX-17 односи се на последњи аванс
   примљен пре преласка обвезника на систем еФискализације;
8. Аванс-Продаја ПФР број ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 62, ПФР време 05.05.2022. године на износ
   10.000 по стопи Ђ. Референтни број: ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 25, Референтно време
   25.04.2022. године.
   Дана 20.05.2022. године извршен је промет по основу којег се издаје:
9. Аванс-Рефундација ПФР број ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 97, ПФР време 20.05.2022. године
   уноси се износ 55.000 по стопи Ђ (што представља збир свих аванса примљених и пре
   и после еФискализације који се у том моменту затвара). Референтни број: ВБГР6ЗИУ –
   ВБГР6ЗИУ – 62, Референтно време 05.05.2022. године;
10. Промет-Продаја ПФР број ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 98, ПФР време 20.05.2022. године износ
    60.000 по стопи Ђ. Референтни број: ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 97, Референтно време
    20.05.2022. године – плаћено авансно 55.000 по стопи Ђ, за уплату 5.000 по стопи Ђ.
    У пољу за рекламу обвезник уноси референтни број и датум издавања последњег фискалног
    рачуна Аванс-Продаја ( ВБГР6ЗИУ – ВБГР6ЗИУ – 62 05.05.2022.).
    Техничко упутство за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а илиЛ-ПФР-а В.1.14 42 од 53
    У случају делимичне реализације аванса, могуће је више пута евидентирати рачун Промет
    Рефундација са позивом на исти рачун Аванс Продаја.
    9.2 Евидентирање вирманске уплате која је старија одиздавањ

1. Za sve avanse vezane za konačni račun mora se uraditi refundacija avansnih računa. To se radi tako da se locira avans u bazi podataka na sledeći način. Klikom se na dugme <Izbor Referentni PFR:> otvara se okvir za pronaženje referentnog broja. U vrsti izbora odabrati: <Avans – refundacija> zatim postaiti uslove za listanje (Vrstu prometa na Avans ) period listanja i naziv kupca, Odabira se stavka avans iz tabele Avansa i on postaje referentni dokument.
2. Klikom se na dugme <Izbor Referentni PFR:> otvara se okvir za pronaženje referentnog broja.
U vrsti izbora odabrati: Konačni račun – Avans refundacija.
Odabira se stavka refundiranog Avansa i on postaje referentni dokument. Iznos refundiranog avansa se dodaje u zbir <Ukupno avansa:>. Obavezno se popunjava polje <Ukupno avansa:>
sa ukupnim iznosom avansa koji se odnose na konačni račun.
Unose se stavke konačnog računa i evidentira se vrsta plaćanja, ako iznos konačnog računa nije pokriven Avansom.
Račun se šalje u PFR dugmetom <Štampa fiskalnog računa> ili tipkom na tastaturi.

U izboru <Vrsta fiskalnog računa> postoji stavka Predračun. Odabirom ove stavke kreira se predračun koji se može kasnije učitati u račun.
Kad se predračun pošalje na fiskalizaciju, PFR obrađuje PDV i vraća JSON odgovor, u kojem su podaci o obrađenom PDV, podaci o izdavaocu računa, PFR broj računa i brojač računa. Ove podatke ESIR bez izmena šalje na štampu.

Gotovinski račun sadrži dodatne informacije za knjiženje u knjigovodstvo. Tu su svi zakonski neophodni podaci o kupcu (naziv, matični broj, adresa), podaci o prodavcu i podaci o datumu i mestu prometa robe.
Pored fiskalonog računa koji je potvrđen od starne PFR-a, ESIR može da štampa račun koji je nedvosmisleno različit od fiskalnog računa i sadrži podatke koju su neophodni po zakonu o PDV, na formatu A4 sa memorandumom izdavaoca računa. Da bi takav račun bio validan za knjiženje, uz njega MORA da se štampa i fiskalni račun. ESIR dozvoljava štampu gotovinskog računa samo ako je račun fiskalizovan.

Finansijski pregled prometa otvara se iz tipke <Meni>, zatim izbor <Rekapitulacija> . Brzi pristup ovom okviru je tipka F10. Otvara se okvir za pregled. U levom delu okvria je finansijski pregled po vrstama plaćana i tipu transakcije za izabrani period.
U desnom delu je po istim filterima prikazan robni promet.

Račun u pripremi se koristi kad se priprema račun za transport robe i može se bilo kad prekinuti i naknadno nastaviti sve dok se ne fiskalizuje. U slučaju kad kasir započne izradu računa, a iz nekog razloga ne može da se zaključi račun (zamena robe i sl), račun se može snimiti kao Račun u pripremi, a kasir može dalje da evidentira račune za druge kupce.
Kad se steknu uslovi, kasir se može vratiti na Račun u pripremi, završiti ga i fiskalizovati.
Napomena: Račun u pripremi se NE štampa.

Nalazi se na desnoj gornjoj ivici forme za kreiranje računa sa upadljivo tamnijom pozadinom.
Otvara se niz izbora za dodatno definisanje računa:
Račun/Maloprodaja info: unos podataka o kupcu i dodatne informacije,
Gotovinski račun: štampa gotovinskog računa na A4 formatu uz koji je obavezan i fiskalni račun,
Štampa garancije ili sličnog pratećeg dokumenta,
Kucanje Računa u pripremi,
Štampa fiskalnog računa.

Nalazi se na levoj gornjoj ivici forme za kreiranje računa sa upadljivo tamnijom pozadinom.
Izbor <Meni> otvara okvir sa kratkim objašnjenjima o funkcijama tipki za brzi pristup funkcijama programa. Sadrži informacije o prijavljenom kasiru i ostale informacije koje prate dokument.

ESIR eKasaW komunicira sa L-PFR i sa V-PFR. Komunikacija sa V-PFR je HTTPS protokol, koji je u skladu sa tehničkim vodičem koji objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
Komunikacija sa L-PFR je HTTP protokol koji je u skladu sa tehničkim vodičem koji objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
To znači da svi Elektronski fiskalni uređaji koji su sertifikovani od strane Poreske uprave mogu međusobno da komuniciraju.

ESIR eKasaW ima ugrađen modul za izvoz bilo koje tabele koja se izlista u okviru modula. Tako listanjem robe, cenovnika ili zaliha robe sve podatke iz tabela moguće je izvesti (export) u Excel, OpenOffice ili CSV tip fajla. Isto tako, moguće je uvesti (import) robu, i cene u bazu podataka iz navedenih tipova fajlova.

Na glavnom meniju eKasaW modula odabira se stavka u meniju <Pregled prometa>.
Prikazuje se ekran za Pregled prometa u kasi po raznim filterima:
Period pregleda,
Pregled po prodatoj robi,
Pregled po računima, finansijski,
Pregled za kupca,
Pregled po kasiru,
Pregled prodaje odabrane robe, Tabele sa podacima se mogu izvesti u Excel, OpenOffice i CSV format.

Izbor <Rekapitulacija dnevnog prometa > na glavnom meniju prikazuje ukupan promet za izabrani period. Njenim upisom u POS omogućava se knjigovodstvena obrada prometa. Tu se vide i prometi za uneti period po stavkama, kao i finasijske vrednosti po vrstama fiskalnih računa i po vrstama plaćanja. Kad se odaberu parametri uvek se treba pritisinuti tipka <Prikazati prodaju>

Kada je u izboru < Tip pregleda > odabrano: Rekapitulacija, može se vršiti upis u POS Winns.

Upis prometa u podrazumeva da se listaju prometi: gotovina, ček, kartica, vaučer i oni se u POS Winns upisuju kao maloprodaja i zbirno se prikazuju i jednom dokumentu za jedan dan. Njihov upis se vrši klikm na dugme <Rasknjiži promet za (datum za koji se vrši rekapitulacija)>, svi računi koji su listi se upisuju u POS i dobijaju staus upisani, ponovno listanje daje prazan izveštaj.

Pregled ukupog prometa za dan ili za period: U izboru <Tip Pregleda > odabrati: Pregled, odrediti period za koji se gleda promet, u izboru <Vrsta pregleda rekap.> odabrati stavku <Ukupan promet> i zatim se pritisne tipka <Prikazati prodaju> u levom delu ektarana vidi se finansiski pregled a u desnom spisak svih računa koji su u tom periodu sa robom, cenom i količinom.

Napomena: Računi, avansi, refundacije, predračuni se odnah po snimanju vide u POS-u Winns.

U meniju se odabere grupa Alati i u zatim odabere stavka menija Prava pristupa.
Izborom unetih kasira dodeljuje se nivo pristupa. Svaki nivo pristupa ima određene omogućene akcije.
Važno je napomenuti da se prilikom prijave na kasu definiše nivo pristupa određenog kasira.
Moguće je menjati pravo pristupa samo onim zaposlenima koji imaju niži nivo od onog ko menja prava pristupa.

Postoje dve vrste snimanja podataka:
Snimanje backupa po zahtevu:
Korisnik snima bezbednosnu kopiju kad proceni da je neophodno da ima snimljenu kopiju.
Periodično Snimanje backupa:
U podešavanju rada periodičnog backupa podešava se vreme kad se snima, broj kopija koji se čuva na disku i mesto na disku gde se snima backup. Podešavanje vremena, dana i broja kopija podešava se u formi:

1. METASPACE T-25 Širina štampe 58 mm 33 karaktera. Printing preferences -> Advances -> Paper Size 58mm x Receipt (33 Columns) Printing preferences -> Tab Metaspace / Help -> Open Printer Utiliti ->Printer Seting Print Densiti postaviti na +3 U eKasaW: Alati -> Opcije Kase -> Tip štampe: Rolana širine do 57 mm Broj karakrera 33 Bira se tip štampe normal ili Bold
2. METASPACE T-25 Širina štampe 80 mm 44 karaktera. Printing preferences -> Advances -> Paper Size 80mm x Receipt (47 Columns) Printing preferences -> Tab Metaspace / Help -> Open Printer Utiliti ->Printer Seting Print Densiti postaviti na +3 U eKasaW: Alati -> Opcije Kase -> Tip štampe: Rolana širine do 80 mm Broj karakrera 44 Bira se tip štampe normal ili Bold

Tip greske 1. Snimljen doument a nisu snimljene stavke.

Locira se dokument po broju POS računa. Klikne se na desni Meni Odabere se stavka Alati u meniju, u žutom okviru se desnim klikom klikne na polje Sprometa (ukoliko je veće o 0) i polje javlja se poruka o korekciji. Broj u Polju Sprometa dobija plavu boju. To je oznaka da će se zadržati broj SPrometa, POS broj računa i datum prometa. Kliknuti na dugme < Sklonit >i na žutom okviru. Uneti stavke rčuna. Račun snimiti sa žutim dugmetm u fiskalnom meniju < Račun u pripremi>. zatim nastaviti . Zatim se locira POS broj računa

Tip greske 2 Neophodno je snimiti ceo novi dokument. Unese se dokument. Uneti stavke računa. Račun snimiti sa žutim dugmetm u fiskalnom meniju < Račun u pripremi>Zatim se locira POS broj računa. Klikne se na desni meni Odabere se stavka Alati u meniju u žutom okviru s kline se na dugme < 4. Oznaciti da je fiskalizovan racun > Javija se poruka da je promenjen status ra;una i treba proveriti u rekapitulaciji dali je sve u redu. Reš problem sa evidencijom za stari datum!

Promet bez naknade koji se, u skladu sa Zakonom o PDV i Pravilnikom o PDV, izjednačava sa prometom uz naknadu, posebno se evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. U fiskalnom računu iskazuju se svi propisani elementi, uz specifičnost da se: • U ESIR polje Naziv, pre naziva artikla, unosi šifra 00: (dve nule i dvotačka) i • U polje Način plaćanja unosi drugi bezgotoviski način plaćanja.

Dvolkik na tekst: Ostala bezg.pl i otvara se pomoćni izbor: Definisanje bezgotovinskog plaćanja iz padajućeg izbora odabrati: Promet bez naknade

Kada je reč o besplatnom davanju poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama, reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, za koje se smatra da promet nije izvršen, ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja